Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Отчет о движении денежных средств

Читайте также:
  1. Biovite Shampoo №1, Deep Cleansing Shampoo, Condition Plus, Magic Touch №1. Для щенков может быть использовано средство от колтунов Ultimate Detangling Spray.
  2. CROWN ROAYLE ULTIMATE DETANGLING SPRAY. (250 ml, 500 ml, 3,8 L). Средство против колтунов.
  3. CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 1 страница
  4. CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 2 страница
  5. CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 3 страница
  6. CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 4 страница
  7. CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 5 страница

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности -33232          
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -58820 -20210 -5221 -5233 -5245  
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности   -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности -2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности -151333          
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг            
Прямые производственные издержки            
Затраты на сдельную заработную плату            
Поступления от других видов деятельности            
Выплаты на другие виды деятельности            
Общие (постоянные) издержки            
Налоги            
Кэш-фло от оперативной деятельности            
Затраты на приобретение активов            
Другие издержки подготовительного пер.            
Поступления от реализации активов            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
Собственный (акционерный) капитал            
Займы            
Выплаты в погашение займов            
Выплаты % по займам            
Банковские вклады            
Доходы по банковским вкладам            
Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности            
Баланс наличности на начало периода            
Баланс наличности на конец периода            

 


Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль -34399          
Суммарный собственный капитал -34399          
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Средства на счете            
Счета к получению            
Товарно-материальные запасы            
Предоплаченные расходы            
Ценные бумаги            
Суммарные текущие активы            
Земля            
Здания и сооружения            
Оборудование            
Другие активы            
Незавершенное пр-во (инвестиции)            
СУММАРНЫЙ АКТИВ            
Отсроченные налоговые платежи            
Счета к оплате            
Краткосрочные кредиты            
Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы            
Акционерный капитал            
Нераспределенная прибыль            
Суммарный собственный капитал            
СУММАРНЫЙ ПАССИВ            

 

 


 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Описание рынка | Описание продукта | Производство |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Отчет о прибылях и убытках| Начисленные налоги

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)